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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 41 906.00 | 20 575.00 | 21 331.00 | 41 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 552.00 | 12 834.00 | 32 717.00 | 45 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 609.00 | 33 410.00 | 449 199.00 | 482 609.00 |
BT Marchandises | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 675.00 | 33 410.00 | 549 265.00 | 582 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 769.00 | -409 515.00 | | -511 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 204.00 | -102 251.00 | | -84 204.00 |
DL TOTAL (I) | -195 972.00 | -111 769.00 | | -195 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 732.00 | 283 123.00 | | 206 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 529.00 | 312 546.00 | | 487 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 23 385.00 | | 24 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 290.00 | 36 983.00 | | 26 290.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 237.00 | 656 037.00 | | 745 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 265.00 | 544 269.00 | | 549 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 353.00 | 137 016.00 | | 128 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 609.00 | | 180 609.00 | 180 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 609.00 | | 180 609.00 | 180 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | 440.00 | | -3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 621.00 | 206 322.00 | | 180 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 825.00 | 308 573.00 | | 264 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 204.00 | -102 251.00 | | -84 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 609.00 | | | 482 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 664.00 | 8 746.00 | | 24 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | 8 746.00 | | 24 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 732.00 | 77 378.00 | 129 354.00 | 206 732.00 |
VI Groupe et associés | 487 529.00 | | 487 529.00 | 487 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 962.00 | 11 811.00 | 10 151.00 | 21 962.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 237.00 | 128 353.00 | 616 884.00 | 745 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 512.00 | | 1 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 920.00 | 7 800.00 | | 6 920.00 |
ST Autres comptes | 14 731.00 | 14 391.00 | | 14 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 991.00 | 55 504.00 | | 53 991.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 1 128.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | 2 640.00 | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 122.00 | 41 075.00 | | 36 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 501.00 | 33 237.00 | | 27 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 642.00 | 83 694.00 | | 81 642.00 |