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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 1 041.00 | 25 959.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 577.00 | 34 292.00 | 26 285.00 | 60 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 523.00 | | 777 523.00 | 777 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 771.00 | 35 333.00 | 844 438.00 | 879 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
CF Disponibilités | 911 543.00 | | 911 543.00 | 911 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 408.00 | | 1 164 408.00 | 1 164 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 179.00 | 35 333.00 | 2 008 846.00 | 2 044 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777 523.00 | | | 777 523.00 |
CU Autres participations | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 926.00 | -264 461.00 | | -193 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 837.00 | 70 535.00 | | -16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 236.00 | 2 007 074.00 | | 1 990 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 100.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 4 451.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 475.00 | 6 843.00 | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 609.00 | 11 478.00 | | 18 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 846.00 | 2 018 552.00 | | 2 008 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 609.00 | 90.00 | | 118 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 579.00 | 30.00 | | 7 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 188.00 | 120.00 | | 126 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 688.00 | -120.00 | | -119 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 003.00 | 153 503.00 | | 176 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 840.00 | 82 968.00 | | 192 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 837.00 | 70 535.00 | | -16 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 271.00 | | 48 611.00 | 973 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 094.00 | 787 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 111.00 | 879 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 018.00 | 92 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 012.00 | | 15 084.00 | 89 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 259.00 | | 33 528.00 | 884 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 008.00 | 4 764.00 | 4 439.00 | 35 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 008.00 | 4 764.00 | 4 439.00 | 35 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 523.00 | 777 523.00 | | 777 523.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 528.00 | 809 528.00 | | 809 528.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |