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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397.00 | 20 963.00 | 3 433.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 787.00 | 130 292.00 | 27 495.00 | 157 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 231.00 | 151 255.00 | 613 976.00 | 765 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 950.00 | 151 255.00 | 649 694.00 | 800 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
DL TOTAL (I) | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 179.00 | | | 139 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 385.00 | | | 380 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 694.00 | | | 649 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 383.00 | | | 380 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 258.00 | | 684 258.00 | 684 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 258.00 | | 684 258.00 | 684 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 502.00 | | | 689 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 199.00 | | | 587 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 639.00 | | 8 591.00 | 756 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 592.00 | | 8 591.00 | 173 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 320.00 | 35 936.00 | | 115 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 320.00 | 35 936.00 | | 115 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 518.00 | 121 518.00 | | 121 518.00 |
VI Groupe et associés | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VW T.V.A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 385.00 | 380 383.00 | | 380 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
ST Autres comptes | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 255.00 | | | 114 255.00 |