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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 913.00 | 54 382.00 | 17 531.00 | 71 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 778.00 | 10 114.00 | 115 664.00 | 125 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 203.00 | 66 261.00 | 163 942.00 | 230 203.00 |
BP En cours de production de services | 5 802 576.00 | | 5 802 576.00 | 5 802 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 751 076.00 | | 15 751 076.00 | 15 751 076.00 |
BZ Autres créances | 1 693 839.00 | | 1 693 839.00 | 1 693 839.00 |
CF Disponibilités | 5 835 701.00 | | 5 835 701.00 | 5 835 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293 960.00 | | 1 293 960.00 | 1 293 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 377 153.00 | | 30 377 153.00 | 30 377 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 607 355.00 | 66 261.00 | 30 541 095.00 | 30 607 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 216 775.00 | | | 4 216 775.00 |
DH Report à nouveau | | -94 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506 089.00 | 5 576 145.00 | | 3 506 089.00 |
DL TOTAL (I) | 9 247 865.00 | 5 741 775.00 | | 9 247 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 942.00 | 15 488.00 | | 19 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 527 856.00 | 15 444 506.00 | | 11 527 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148 533.00 | 5 807 415.00 | | 4 148 533.00 |
EA Autres dettes | 1 096 899.00 | 96.00 | | 1 096 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 293 230.00 | 21 267 505.00 | | 21 293 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 541 095.00 | 27 009 281.00 | | 30 541 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 293 230.00 | 21 267 505.00 | | 21 293 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 598 461.00 | | 125 598 461.00 | 125 598 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 598 461.00 | | 125 598 461.00 | 125 598 461.00 |
FM Production stockée | | | 5 013 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 650 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 305 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 151.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 763 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 886 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 818 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 660.00 | 2 482.00 | | 36 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 505 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 505 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 371 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312 287.00 | 1 361 031.00 | | 1 312 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 656 550.00 | 96 959 981.00 | | 130 656 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 150 461.00 | 91 383 836.00 | | 127 150 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506 089.00 | 5 576 145.00 | | 3 506 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 298.00 | | 147 904.00 | 82 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | | 117 157.00 | 10 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 109.00 | 30 151.00 | | 36 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518.00 | 22 864.00 | | 31 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 7 287.00 | | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 527 856.00 | 11 527 856.00 | | 11 527 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 899.00 | 1 096 899.00 | | 1 096 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
UX Autres créances clients | 15 751 076.00 | 15 751 076.00 | | 15 751 076.00 |
VB T. V. A. | 211 544.00 | 211 544.00 | | 211 544.00 |
VC Groupe et associés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 035.00 | 1 419 035.00 | | 1 419 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 960.00 | 1 293 960.00 | | 1 293 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 769 623.00 | 18 769 623.00 | | 18 769 623.00 |
VW T.V.A. | 3 791 471.00 | 3 791 471.00 | | 3 791 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 293 230.00 | 21 293 230.00 | | 21 293 230.00 |