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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 444.00 | 98 890.00 | 6 553.00 | 105 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 070.00 | 98 890.00 | 21 180.00 | 120 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 97 801.00 | | 97 801.00 | 97 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 912.00 | 98 890.00 | 217 021.00 | 315 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
DL TOTAL (I) | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 441.00 | | | 177 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 904.00 | | 530 904.00 | 530 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 904.00 | | 530 904.00 | 530 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 017.00 | | | 568 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 597.00 | | | 573 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 049.00 | | 8 021.00 | 112 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 422.00 | | 8 021.00 | 97 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 497.00 | 15 393.00 | | 83 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 497.00 | 15 393.00 | | 83 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VB T. V. A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 899.00 | 25 083.00 | 16 816.00 | 41 899.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 927.00 | 98 040.00 | 10 887.00 | 108 927.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 510.00 | 162 694.00 | 16 816.00 | 179 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
YT Sous‐traitance | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 437.00 | | | 233 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |