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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 196.00 | 139 318.00 | 105 878.00 | 245 196.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 806.00 | 139 318.00 | 153 488.00 | 292 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 245 016.00 | 139 318.00 | 105 698.00 | 245 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 107 084.00 | 213 168.00 | | 107 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 800.00 | -106 084.00 | | -10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 99 584.00 | 110 384.00 | | 99 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 4 008.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 924.00 | 48 124.00 | | 51 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 904.00 | 52 201.00 | | 53 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 488.00 | 162 585.00 | | 153 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287.00 | 67 700.00 | | 12 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 087.00 | 173 784.00 | | 23 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 800.00 | -106 084.00 | | -10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 611.00 | | 7.00 | 246 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 245 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 189.00 | | 7.00 | 245 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 545.00 | 10 774.00 | | 128 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 545.00 | 10 774.00 | | 128 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |