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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 431 113.00 | | 1 431 113.00 | 1 431 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 750.00 | 6 514.00 | 109 236.00 | 115 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 621.00 | 6 514.00 | 2 869 107.00 | 2 875 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
BZ Autres créances | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CF Disponibilités | 358 935.00 | | 358 935.00 | 358 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 003.00 | | 565 003.00 | 565 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 625.00 | 6 514.00 | 3 434 111.00 | 3 440 625.00 |
CU Autres participations | 1 325 794.00 | | 1 325 794.00 | 1 325 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 2 414 408.00 | 2 300 763.00 | | 2 414 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 856.00 | 113 644.00 | | 29 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 764.00 | 2 826 908.00 | | 2 856 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 679.00 | 27 675.00 | | 111 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548.00 | 4 361.00 | | 29 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 227.00 | 20 583.00 | | 47 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 195.00 | 113 280.00 | | 174 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 62 250.00 | 29 841.00 | | 62 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 347.00 | 198 583.00 | | 577 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 111.00 | 3 025 491.00 | | 3 434 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 806.00 | 17 656.00 | | 94 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 951.00 | 480 094.00 | | 76 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 086.00 | 125 086.00 | | 125 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VC Groupe et associés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 680.00 | 16 873.00 | 68 566.00 | 111 680.00 |
VI Groupe et associés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 673.00 | 200 673.00 | | 200 673.00 |
VW T.V.A. | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 901.00 | 480 095.00 | 68 566.00 | 574 901.00 |