| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 355.00 | 4 352.00 | 3.00 | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 907.00 | 36 059.00 | 16 848.00 | 52 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 184.00 | 40 411.00 | 1 117 772.00 | 1 158 184.00 |
BT Marchandises | 141 605.00 | | 141 605.00 | 141 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 353.00 | | 195 353.00 | 195 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 537.00 | 40 411.00 | 1 313 126.00 | 1 353 537.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 303.00 | 30 000.00 | | 30 303.00 |
DG Autres réserves | 47 078.00 | 41 325.00 | | 47 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182.00 | 6 055.00 | | 19 182.00 |
DL TOTAL (I) | 496 562.00 | 477 380.00 | | 496 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 364.00 | 193 064.00 | | 167 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 049.00 | 517 985.00 | | 543 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 154.00 | 94 183.00 | | 71 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 330.00 | 40 031.00 | | 32 330.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 564.00 | 845 264.00 | | 816 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 126.00 | 1 322 644.00 | | 1 313 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 184.00 | | | 1 158 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 831.00 | 5 580.00 | | 34 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 831.00 | 5 580.00 | | 34 831.00 |