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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 620.00 | 301 620.00 | 29 000.00 | 330 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 087.00 | 36 000.00 | 40 087.00 | 76 087.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 152.00 | 36 000.00 | 51 152.00 | 87 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 772.00 | 337 620.00 | 80 152.00 | 417 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
CU Autres participations | 330 620.00 | 301 620.00 | 29 000.00 | 330 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 530.00 | 34 526.00 | | 35 530.00 |
DH Report à nouveau | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | 1 004.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 40 209.00 | 38 560.00 | | 40 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 033.00 | 20 270.00 | | 18 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 5 628.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 229.00 | 10 861.00 | | 18 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 943.00 | 36 758.00 | | 39 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 152.00 | 75 319.00 | | 80 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 943.00 | 36 758.00 | | 39 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 620.00 | | | 337 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 620.00 | | | 337 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 544.00 | 39 344.00 | 43 200.00 | 82 544.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |