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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 2 665.00 | 5 795.00 | 8 460.00 |
AP Constructions | 199 840.00 | 94 095.00 | 105 745.00 | 199 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 256.00 | 232 355.00 | 96 900.00 | 329 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 180.00 | 282 192.00 | 169 988.00 | 452 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 155.00 | 611 308.00 | 609 847.00 | 1 221 155.00 |
BT Marchandises | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 494.00 | 10 541.00 | 78 953.00 | 89 494.00 |
BZ Autres créances | 147 515.00 | | 147 515.00 | 147 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 948.00 | | 125 948.00 | 125 948.00 |
CF Disponibilités | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 474.00 | 10 541.00 | 554 933.00 | 565 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 629.00 | 621 849.00 | 1 164 780.00 | 1 786 629.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 333 796.00 | 237 818.00 | | 333 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | 95 978.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 383 810.00 | 381 796.00 | | 383 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 263.00 | 123 662.00 | | 80 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 672.00 | 28 072.00 | | 53 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 695.00 | 53 595.00 | | 82 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 367.00 | 425 105.00 | | 465 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 940.00 | 40 611.00 | | 59 940.00 |
EA Autres dettes | 39 032.00 | 32 322.00 | | 39 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 970.00 | 703 366.00 | | 780 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 780.00 | 1 085 162.00 | | 1 164 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 659.00 | 650 464.00 | | 747 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 419.00 | | 92 335.00 | 962 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 100.00 | | 37 175.00 | 944 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 319.00 | | 4 700.00 | 18 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 983.00 | 102 325.00 | | 508 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 983.00 | 99 660.00 | | 508 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 627.00 | 3 914.00 | | 6 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 627.00 | 3 914.00 | | 6 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627.00 | 3 914.00 | | 6 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 367.00 | 465 367.00 | | 465 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
UX Autres créances clients | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VB T. V. A. | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 400.00 | 39 089.00 | 33 311.00 | 72 400.00 |
VI Groupe et associés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VP Divers | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 823.00 | 439 304.00 | 22 519.00 | 461 823.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 275.00 | 664 964.00 | 33 311.00 | 698 275.00 |