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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BT Marchandises | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
BZ Autres créances | 307 794.00 | | 307 794.00 | 307 794.00 |
CF Disponibilités | 538 546.00 | | 538 546.00 | 538 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 230.00 | | 949 230.00 | 949 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 730.00 | | 987 730.00 | 987 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 783 939.00 | 752 979.00 | | 783 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | 30 960.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 813 185.00 | 811 439.00 | | 813 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 9 450.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 827.00 | 96 403.00 | | 118 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 133.00 | 30 281.00 | | 46 133.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 150.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 545.00 | 136 284.00 | | 174 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 730.00 | 947 723.00 | | 987 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 794.00 | 307 794.00 | | 307 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 450.00 | 317 450.00 | 31 000.00 | 348 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 545.00 | 174 545.00 | | 174 545.00 |