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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 136.00 | 19 329.00 | 80 807.00 | 100 136.00 |
BF Prêts | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 659.00 | 19 329.00 | 356 330.00 | 375 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 490.00 | 7 452.00 | 72 038.00 | 79 490.00 |
BZ Autres créances | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 445.00 | 7 452.00 | 166 993.00 | 174 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 105.00 | 26 781.00 | 523 324.00 | 550 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 449.00 | 100 159.00 | | 178 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | 78 290.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 205 233.00 | 200 449.00 | | 205 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 060.00 | 276 436.00 | | 207 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 32 438.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 12 644.00 | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 246.00 | 63 447.00 | | 94 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 091.00 | 384 964.00 | | 318 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 324.00 | 585 413.00 | | 523 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 914.00 | | 444 914.00 | 444 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 914.00 | | 444 914.00 | 444 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | 120 000.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 120 000.00 | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 198.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 000.00 | 130 000.00 | | 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 150.00 | 130 198.00 | | 301 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 850.00 | -10 198.00 | | 8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 990.00 | 599 421.00 | | 754 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 206.00 | 521 132.00 | | 750 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784.00 | 78 290.00 | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 632.00 | | | 361 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | 9 561.00 | | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 9 561.00 | | 9 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 332.00 | 169 809.00 | 10 523.00 | 180 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 091.00 | 318 091.00 | | 318 091.00 |