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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 298.00 | 51 801.00 | 2 496.00 | 54 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 032.00 | 8 763.00 | 2 268.00 | 11 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 235.00 | 66 005.00 | 15 229.00 | 81 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 621.00 | 66 005.00 | 57 616.00 | 123 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 910.00 | | | 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 603.00 | | 259 603.00 | 259 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 603.00 | | 259 603.00 | 259 603.00 |
FM Production stockée | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 051.00 | | | 262 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 810.00 | | | 258 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 739.00 | 10 266.00 | | 55 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 299.00 | 10 266.00 | | 50 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 484.00 | 12 558.00 | 12 925.00 | 25 484.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 992.00 | 15 542.00 | 2 449.00 | 17 992.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 705.00 | 43 779.00 | 12 925.00 | 56 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 972.00 | | | 38 972.00 |