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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 043.00 | 9 036.00 | 31 007.00 | 40 043.00 |
040 Immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 520.00 | 9 036.00 | 46 484.00 | 55 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
060 Stock marchandises | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
084 Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
110 Total général Actif | 94 759.00 | 9 036.00 | 85 722.00 | 94 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 140.00 | | | 339 140.00 |
222 Production stockée | 360.00 | | | 360.00 |
230 Autres produits | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 371.00 | | | 348 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
252 Charges sociales | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 160.00 | | | 352 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 788.00 | | | -3 788.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |