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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 700.00 | 8.00 | 2 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 708.00 | 2 700.00 | 8.00 | 2 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 33 827.00 | 8 457.00 | 25 370.00 | 33 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
072 Créances – Autres | 10 494.00 | 4 039.00 | 6 456.00 | 10 494.00 |
084 Disponibilités | 214 322.00 | | 214 322.00 | 214 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 462.00 | 12 496.00 | 250 966.00 | 263 462.00 |
110 Total général Actif | 266 170.00 | 15 196.00 | 250 974.00 | 266 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 834.00 | 253 883.00 | | 302 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 446.00 | 1.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 280.00 | 267 884.00 | | 321 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 493.00 | 155 454.00 | | 188 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 387.00 | 2 022.00 | | -9 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 967.00 | 3 292.00 | | 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 941.00 | -125.00 | | 941.00 |
242 Autres charges externes. | 38 642.00 | 39 334.00 | | 38 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 1 674.00 | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 358.00 | 23 028.00 | | 36 358.00 |
252 Charges sociales | 7 378.00 | 2 583.00 | | 7 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | 422.00 | | 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
262 Autres charges | 1 843.00 | 1.00 | | 1 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 518.00 | 227 684.00 | | 276 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 761.00 | 40 199.00 | | 44 761.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 1 610.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 321.00 | | 4 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 430.00 | 37 489.00 | | 36 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |