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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 194.00 | 106.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 6 121.00 | 3 059.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 480.00 | 8 315.00 | 3 165.00 | 11 480.00 |
BT Marchandises | 179 336.00 | 9 597.00 | 169 739.00 | 179 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 438.00 | 9 597.00 | 344 841.00 | 354 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 919.00 | 17 912.00 | 348 006.00 | 365 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 864.00 | | | 187 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 244 283.00 | | | 244 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 006.00 | | | 348 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 11 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 002.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 1 833.00 | 2 002.00 | 8 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 1 833.00 | | 6 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 688.00 | 1 909.00 | | 7 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688.00 | 1 909.00 | | 7 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 688.00 | 1 909.00 | | 7 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
ST Autres comptes | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 512.00 | | | 277 512.00 |