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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 230.00 | 39.00 | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 337.00 | 10 834.00 | 66 503.00 | 77 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 606.00 | 11 064.00 | 2 316 542.00 | 2 327 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 711.00 | | 112 711.00 | 112 711.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 865.00 | 11 064.00 | 2 478 802.00 | 2 489 865.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 500.00 | 2 092 500.00 | | 2 092 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
DG Autres réserves | 153 262.00 | 153 631.00 | | 153 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 203.00 | -368.00 | | 54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 984.00 | 2 263 781.00 | | 2 317 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 442.00 | 31 048.00 | | 41 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 59 780.00 | | 13 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | 29 514.00 | | 74 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 818.00 | 120 342.00 | | 160 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 802.00 | 2 384 123.00 | | 2 478 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 854.00 | | 409 854.00 | 409 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 854.00 | | 409 854.00 | 409 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 188.00 | 55 163.00 | | 71 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | 238.00 | | 19 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 854.00 | 263 223.00 | | 424 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 652.00 | 263 591.00 | | 370 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 203.00 | -368.00 | | 54 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | 14 866.00 | 18 802.00 | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 14 636.00 | 18 802.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |