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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 4 045.00 | 187.00 | 4 232.00 |
040 Immobilisations financières | 136 619.00 | | 136 619.00 | 136 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 412.00 | 5 273.00 | 146 139.00 | 151 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
072 Créances – Autres | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
084 Disponibilités | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 053.00 | | 115 053.00 | 115 053.00 |
110 Total général Actif | 266 465.00 | 5 273.00 | 261 192.00 | 266 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 113.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 176 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 858.00 | 170 388.00 | | 174 858.00 |
230 Autres produits | 21 433.00 | 576.00 | | 21 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 290.00 | 170 964.00 | | 196 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 317.00 | 268.00 | | 1 317.00 |
242 Autres charges externes. | 75 223.00 | 62 759.00 | | 75 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 556.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 722.00 | 93 840.00 | | 109 722.00 |
252 Charges sociales | 499.00 | 193.00 | | 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | 199.00 | | 840.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 1.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 626.00 | 157 816.00 | | 188 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 664.00 | 13 148.00 | | 7 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 182 642.00 | 2 847.00 | | 182 642.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | 1 476.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 2 152.00 | | 3 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 048.00 | 12 367.00 | | 122 048.00 |