| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 181.00 | 90 960.00 | 8 221.00 | 99 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 277.00 | 220 151.00 | 43 126.00 | 263 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 061.00 | 311 111.00 | 134 950.00 | 446 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 140.00 | 311 111.00 | 255 029.00 | 566 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 248.00 | | | -27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
DP Provisions pour risques | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 029.00 | | | 255 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 745 597.00 | | 745 597.00 | 745 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 700.00 | | 745 700.00 | 745 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 976.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 822.00 | | | 781 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 070.00 | | | 809 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 248.00 | | | -27 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 252.00 | 23 976.00 | 9 118.00 | 296 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 252.00 | 23 976.00 | 9 118.00 | 296 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 973.00 | 12 376.00 | 36 596.00 | 48 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 682.00 | 120 078.00 | 3 604.00 | 123 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 688.00 | 92 092.00 | 36 596.00 | 128 688.00 |