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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 450.00 | 350.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 800.00 | 13 450.00 | 350.00 | 13 800.00 |
BT Marchandises | 106 409.00 | 31 432.00 | 74 977.00 | 106 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 799.00 | 1 500.00 | 29 299.00 | 30 799.00 |
BZ Autres créances | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 922.00 | 32 932.00 | 135 990.00 | 168 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 722.00 | 46 382.00 | 136 340.00 | 182 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 495.00 | | | -27 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 025.00 | | | -14 025.00 |
DL TOTAL (I) | -31 520.00 | | | -31 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 204.00 | | | 162 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309.00 | 62 859.00 | 64 168.00 | 1 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309.00 | 62 859.00 | 64 168.00 | 1 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 025.00 | | | -14 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | 666.00 | | 12 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | 666.00 | | 12 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 425.00 | 31 432.00 | 18 425.00 | 18 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 925.00 | 31 432.00 | 18 425.00 | 19 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 925.00 | 31 432.00 | 18 425.00 | 19 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 432.00 | 18 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 204.00 | 162 204.00 | | 162 204.00 |
UX Autres créances clients | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 542.00 | 56 951.00 | 3 591.00 | 60 542.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 860.00 | 167 860.00 | | 167 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
ST Autres comptes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104.00 | | | 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 959.00 | | | 23 959.00 |