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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 307.00 | 68 239.00 | 43 068.00 | 111 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 052.00 | 68 239.00 | 45 813.00 | 114 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
072 Créances – Autres | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
110 Total général Actif | 221 312.00 | 68 239.00 | 153 073.00 | 221 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 080.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 257.00 | | | 285 257.00 |
230 Autres produits | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 320.00 | | | 288 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 130.00 | | | -15 130.00 |
242 Autres charges externes. | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
252 Charges sociales | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 124.00 | | | 278 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |