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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 985.00 | | 326 985.00 | 326 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 487.00 | 88 464.00 | 105 023.00 | 193 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 529.00 | 88 464.00 | 434 065.00 | 522 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
072 Créances – Autres | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
084 Disponibilités | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
110 Total général Actif | 575 174.00 | 88 464.00 | 486 710.00 | 575 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 659.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 376.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 363.00 | | | 518 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -40.00 | | | -40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 138.00 | | | 34 138.00 |