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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
040 Immobilisations financières | 177 420.00 | 119 232.00 | 58 188.00 | 177 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 180.00 | 121 992.00 | 58 188.00 | 180 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
110 Total général Actif | 185 869.00 | 121 992.00 | 63 877.00 | 185 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 000.00 | 2.00 | | 74 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 442.00 | 2 708.00 | | 9 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 300.00 | 3 300.00 | | -3 300.00 |
252 Charges sociales | -1 070.00 | 1 070.00 | | -1 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 90.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 073.00 | 7 168.00 | | 5 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 927.00 | -7 166.00 | | 68 927.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 36.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 858.00 | -7 202.00 | | 68 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 729.00 | | | 729.00 |