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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 443.00 | 16 592.00 | 19 851.00 | 36 443.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 403.00 | 16 592.00 | 321 811.00 | 338 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
084 Disponibilités | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
110 Total général Actif | 361 843.00 | 16 592.00 | 345 251.00 | 361 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 488.00 | 32 530.00 | | 33 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
230 Autres produits | 54 684.00 | 34 414.00 | | 54 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 978.00 | 66 944.00 | | 100 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 577.00 | 4 470.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 37 977.00 | 26 102.00 | | 37 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 023.00 | | 1 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 635.00 | 14 477.00 | | 4 635.00 |
252 Charges sociales | 3 386.00 | 7 468.00 | | 3 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 817.00 | 6 693.00 | | 6 817.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 580.00 | 60 246.00 | | 54 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 399.00 | 6 698.00 | | 46 399.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 657.00 | 2 183.00 | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 520.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 290.00 | | 4 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 952.00 | 3 711.00 | | 29 952.00 |