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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 009.00 | 16 075.00 | 5 934.00 | 22 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 4 097.00 | 796.00 | 3 301.00 | 4 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 306.00 | 71 711.00 | 64 595.00 | 136 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 494.00 | 217 222.00 | 211 272.00 | 428 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 962.00 | 305 804.00 | 297 157.00 | 602 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 680.00 | | 767 680.00 | 767 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 579.00 | 1 458.00 | 1 530 120.00 | 1 531 579.00 |
BZ Autres créances | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CF Disponibilités | 149 895.00 | | 149 895.00 | 149 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 094.00 | 1 458.00 | 2 600 635.00 | 2 602 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 055.00 | 307 263.00 | 2 897 793.00 | 3 205 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 545.00 | 856 000.00 | | 1 016 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 548.00 | 160 545.00 | | 141 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 093.00 | 1 060 545.00 | | 1 202 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 659.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 882.00 | 810 742.00 | | 756 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 81 059.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 706.00 | 527 090.00 | | 598 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 581.00 | 282 542.00 | | 280 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 722.00 | 899.00 | | 56 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 700.00 | 1 702 331.00 | | 1 695 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 793.00 | 2 774 535.00 | | 2 897 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 929.00 | 945 943.00 | | 1 092 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 568.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 563.00 | | 92 608.00 | 490 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 299.00 | 67 305.00 | 1 800.00 | 240 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 5 010.00 | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 234.00 | 62 295.00 | 1 800.00 | 229 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 659.00 | 1 458.00 | 11 659.00 | 11 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 11 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 706.00 | 598 706.00 | | 598 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 079.00 | 1 528 079.00 | | 1 528 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 882.00 | 154 111.00 | 602 770.00 | 756 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 375.00 | 1 634 375.00 | | 1 634 375.00 |
VW T.V.A. | 198 188.00 | 198 188.00 | | 198 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 700.00 | 1 092 929.00 | 602 770.00 | 1 695 700.00 |