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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 615.00 | 200 619.00 | 774 996.00 | 975 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 050.00 | | 376 050.00 | 376 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 388.00 | 200 619.00 | 1 292 769.00 | 1 493 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 432.00 | 13 306.00 | 114 126.00 | 127 432.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 214.00 | 13 306.00 | 171 908.00 | 185 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 602.00 | 213 925.00 | 1 464 677.00 | 1 678 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 953.00 | 195 980.00 | | 43 953.00 |
DH Report à nouveau | 154 023.00 | 154 023.00 | | 154 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368.00 | -152 027.00 | | 81 368.00 |
DL TOTAL (I) | 284 345.00 | 202 977.00 | | 284 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 881.00 | 540 034.00 | | 576 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 075.00 | 178 190.00 | | 234 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 444.00 | 141 258.00 | | 111 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 730.00 | 35 194.00 | | 54 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 203.00 | | | 203 203.00 |
EA Autres dettes | | 178 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 333.00 | 1 072 867.00 | | 1 180 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 677.00 | 1 275 844.00 | | 1 464 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 881.00 | | | 576 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 734.00 | | 1 170 734.00 | 1 170 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 734.00 | | 1 170 734.00 | 1 170 734.00 |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 683.00 | |
GE Autres charges | | | 14 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 019.00 | 453 229.00 | | 1 172 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 650.00 | 605 255.00 | | 1 090 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 368.00 | -152 027.00 | | 81 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 680.00 | | 448 702.00 | 1 058 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 994.00 | 62 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 994.00 | 1 493 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 842.00 | | 422 822.00 | 928 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 819.00 | | 25 880.00 | 50 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 991.00 | 108 627.00 | | 91 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 991.00 | 108 627.00 | | 91 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | 8 056.00 | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 8 056.00 | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 8 056.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 203.00 | 203 203.00 | | 203 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 576 881.00 | 576 881.00 | | 576 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 601.00 | 220 601.00 | | 220 601.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 458.00 | 946 458.00 | | 946 458.00 |