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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 292.00 | 28 111.00 | 643 181.00 | 671 292.00 |
CF Disponibilités | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 675.00 | 28 111.00 | 683 565.00 | 711 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 675.00 | 28 111.00 | 683 565.00 | 711 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 9.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 680 461.00 | | | 680 461.00 |
DH Report à nouveau | -59 426.00 | | | -59 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
DL TOTAL (I) | 682 666.00 | | | 682 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 899.00 | | | 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 565.00 | | | 683 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 971.00 | 28 111.00 | 37 971.00 | 37 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 971.00 | 28 111.00 | 37 971.00 | 37 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 971.00 | 28 111.00 | 37 971.00 | 37 971.00 |
UG ‐ Financières | | 28 111.00 | 37 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 108.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |