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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 718 998.00 | | 61 718 998.00 | 61 718 998.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 183 057.00 | | 7 183 057.00 | 7 183 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 057.00 | | 7 183 057.00 | 7 183 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 902 055.00 | | 68 902 055.00 | 68 902 055.00 |
CU Autres participations | 61 718 800.00 | | 61 718 800.00 | 61 718 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 017 380.00 | 6 017 380.00 | | 6 017 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 366 093.00 | 52 366 093.00 | | 52 366 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 486.00 | 12 700.00 | | 61 486.00 |
DG Autres réserves | 1 140 986.00 | 214 042.00 | | 1 140 986.00 |
DH Report à nouveau | -13 178 062.00 | | | -13 178 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 504 748.00 | 975 731.00 | | 15 504 748.00 |
DL TOTAL (I) | 61 912 631.00 | 59 585 946.00 | | 61 912 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832 228.00 | 3 250 427.00 | | 2 832 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 297.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155 996.00 | 4 301.00 | | 4 155 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 423.00 | 3 260 025.00 | | 6 989 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 902 055.00 | 62 845 970.00 | | 68 902 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 712 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 712 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 712 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 707 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 447.00 | 4 301.00 | | 202 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 712 646.00 | 989 693.00 | | 15 712 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 898.00 | 13 962.00 | | 207 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 504 748.00 | 975 731.00 | | 15 504 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 718 991.00 | | 7.00 | 61 718 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 718 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 718 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 718 991.00 | | 7.00 | 61 718 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 832 228.00 | 2 832 228.00 | | 2 832 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953 549.00 | 3 953 549.00 | | 3 953 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 423.00 | 6 989 423.00 | | 6 989 423.00 |