| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 331.00 | 15 433.00 | 8 898.00 | 24 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 191.00 | 22 540.00 | 6 651.00 | 29 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 682.00 | 37 973.00 | 205 709.00 | 243 682.00 |
BT Marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BZ Autres créances | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CF Disponibilités | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 547.00 | 37 973.00 | 276 574.00 | 314 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 041.00 | -3 387.00 | | -14 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248.00 | -10 654.00 | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207.00 | -4 041.00 | | 2 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 547.00 | 210 463.00 | | 213 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 19 966.00 | | 20 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 641.00 | 6 476.00 | | 10 641.00 |
EA Autres dettes | 29 381.00 | 33 009.00 | | 29 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 367.00 | 269 914.00 | | 274 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 574.00 | 265 873.00 | | 276 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 367.00 | 269 914.00 | | 274 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 766.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 977.00 | | 287 977.00 | 287 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 977.00 | | 287 977.00 | 287 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 506.00 | 8 316.00 | | 9 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 498.00 | 534.00 | | 1 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935.00 | 301.00 | | 4 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 234.00 | 301.00 | | 9 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 099.00 | 3 272.00 | | 10 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 894.00 | 128.00 | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 993.00 | 3 400.00 | | 13 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | -3 099.00 | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 732.00 | 281 173.00 | | 299 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 484.00 | 291 827.00 | | 293 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 248.00 | -10 654.00 | | 6 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 430.00 | | 9 291.00 | 243 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 039.00 | 243 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 53 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 623.00 | | | 180 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 647.00 | | 9 291.00 | 52 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 505.00 | 10 613.00 | 5 145.00 | 32 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 10 613.00 | 4 522.00 | 31 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 186.00 | 20 649.00 | 85 762.00 | 213 186.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VP Divers | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 367.00 | 81 830.00 | 85 762.00 | 274 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 3 309.00 | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | 7 750.00 | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 50 385.00 | 62 688.00 | | 50 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 436.00 | 42 360.00 | | 29 436.00 |
YT Sous‐traitance | 8 909.00 | 948.00 | | 8 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | 1 772.00 | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | 5 081.00 | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 572.00 | 31 200.00 | | 38 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 464.00 | 25 351.00 | | 22 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 741.00 | 113 746.00 | | 96 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |