| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 993.00 | 36 381.00 | 6 612.00 | 42 993.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 705.00 | 87 567.00 | 51 138.00 | 138 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 816.00 | 109 839.00 | 94 977.00 | 204 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 814.00 | 233 787.00 | 165 027.00 | 398 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 080.00 | 7 262.00 | 229 818.00 | 237 080.00 |
BN En cours de production de biens | 409 641.00 | | 409 641.00 | 409 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 416.00 | 165 875.00 | 1 198 541.00 | 1 364 416.00 |
BZ Autres créances | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 275.00 | | 1 000 275.00 | 1 000 275.00 |
CF Disponibilités | 1 059 086.00 | | 1 059 086.00 | 1 059 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 768.00 | 173 137.00 | 4 081 631.00 | 4 254 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 582.00 | 406 924.00 | 4 246 658.00 | 4 653 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 351.00 | | | 203 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 950 050.00 | 812 529.00 | | 950 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 192.00 | 137 521.00 | | 112 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 242.00 | 1 005 050.00 | | 1 117 242.00 |
DP Provisions pour risques | 150 828.00 | 249 993.00 | | 150 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 828.00 | 249 993.00 | | 150 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 248.00 | 1 017 816.00 | | 1 001 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 043.00 | 179 359.00 | | 143 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 675.00 | 625 897.00 | | 1 246 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 922.00 | 684 766.00 | | 549 922.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 10 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 588.00 | 2 518 339.00 | | 2 978 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 658.00 | 3 773 382.00 | | 4 246 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 567 885.00 | 1 140 865.00 | 5 708 750.00 | 4 567 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 885.00 | 1 140 865.00 | 5 708 750.00 | 4 567 885.00 |
FM Production stockée | | | 110 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 065.00 | 47 393.00 | | 12 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 229.00 | 47 476.00 | | 111 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 715.00 | 2 303.00 | | 74 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 408.00 | 101 468.00 | | 75 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 822.00 | -53 992.00 | | 35 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 097.00 | 51 811.00 | | 41 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 985.00 | 5 455 047.00 | | 6 085 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 793.00 | 5 317 526.00 | | 5 973 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 192.00 | 137 521.00 | | 112 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 461.00 | | 47 104.00 | 363 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 398 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 343 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 013.00 | | 8 980.00 | 44 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 148.00 | | 38 124.00 | 317 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 208.00 | 44 637.00 | 11 057.00 | 200 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 731.00 | 3 650.00 | | 32 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 477.00 | 40 987.00 | 11 057.00 | 167 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 993.00 | | 99 165.00 | 249 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 100.00 | | 18 838.00 | 26 100.00 |
6T Sur comptes clients | 259 528.00 | | 93 653.00 | 259 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 628.00 | | 112 491.00 | 285 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 620.00 | | 211 656.00 | 535 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 675.00 | 1 246 675.00 | | 1 246 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 939.00 | 256 939.00 | | 256 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 065.00 | 1 161 065.00 | | 1 161 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 351.00 | | 203 351.00 | 203 351.00 |
VB T. V. A. | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 165 561.00 | 834 439.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 043.00 | 143 043.00 | | 143 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 986.00 | 1 345 335.00 | 205 651.00 | 1 550 986.00 |
VW T.V.A. | 121 403.00 | 121 403.00 | | 121 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 388.00 | 2 118 949.00 | 834 439.00 | 2 953 388.00 |