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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | 97 411.00 | 122 589.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
AP Constructions | 547 189.00 | 242 283.00 | 304 906.00 | 547 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 827.00 | 1 376 060.00 | 1 705 767.00 | 3 081 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 456.00 | 1 715 755.00 | 2 304 702.00 | 4 020 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 361 374.00 | | 361 374.00 | 361 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 205.00 | | 415 205.00 | 415 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 661.00 | 1 715 755.00 | 2 719 906.00 | 4 435 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 525.00 | -677 243.00 | | -652 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 492.00 | 24 718.00 | | 44 492.00 |
DL TOTAL (I) | -607 034.00 | -651 525.00 | | -607 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 268.00 | 2 314 414.00 | | 2 157 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 645.00 | 1 201 817.00 | | 1 143 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | 13 978.00 | | 26 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 940.00 | 3 530 209.00 | | 3 326 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 906.00 | 2 878 683.00 | | 2 719 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 539.00 | | 496 539.00 | 496 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 539.00 | | 496 539.00 | 496 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 540.00 | 470 173.00 | | 496 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 049.00 | 445 455.00 | | 452 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 492.00 | 24 718.00 | | 44 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 456.00 | | | 4 020 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 456.00 | | | 3 800 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 381.00 | 192 373.00 | | 1 523 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 411.00 | 11 000.00 | | 86 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 970.00 | 181 373.00 | | 1 436 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
UX Autres créances clients | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 006.00 | 168 651.00 | 784 984.00 | 2 021 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 377.00 | 1 123 377.00 | | 1 123 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 940.00 | 1 474 585.00 | 784 984.00 | 3 326 940.00 |