| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AH Fonds commercial | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 546.00 | 17 015.00 | 531.00 | 17 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 740.00 | 28 735.00 | 39 005.00 | 67 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 503.00 | 45 750.00 | 149 753.00 | 195 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BT Marchandises | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 504.00 | | 94 504.00 | 94 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 007.00 | 45 750.00 | 244 257.00 | 290 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
DH Report à nouveau | 32 945.00 | 31 069.00 | | 32 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 992.00 | 1 876.00 | | 31 992.00 |
DL TOTAL (I) | 157 090.00 | 125 098.00 | | 157 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 385.00 | 46 172.00 | | 34 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 4 543.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 883.00 | 25 942.00 | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 167.00 | 106 657.00 | | 87 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 257.00 | 231 756.00 | | 244 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 828.00 | 106 657.00 | | 61 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 521.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 503.00 | | 120 000.00 | 195 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 195 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 120 000.00 | 3 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 927.00 | 7 824.00 | | 37 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 927.00 | 7 824.00 | | 37 927.00 |