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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 724.00 | 1 791.00 | 2 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 13.00 | 6.00 | 18.00 |
AP Constructions | 2 110.00 | 533.00 | 1 577.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 408.00 | 5 847.00 | 3 561.00 | 9 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 751.00 | 34 948.00 | 21 803.00 | 56 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 692.00 | 42 764.00 | 47 927.00 | 90 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 106.00 | 37 432.00 | 867 674.00 | 905 106.00 |
BZ Autres créances | 164 514.00 | | 164 514.00 | 164 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 407 981.00 | | 407 981.00 | 407 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 488 139.00 | 37 432.00 | 1 450 708.00 | 1 488 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 831.00 | 80 196.00 | 1 498 635.00 | 1 578 831.00 |
CU Autres participations | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 575 910.00 | 567 354.00 | | 575 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 813.00 | 128 556.00 | | 124 813.00 |
DL TOTAL (I) | 711 722.00 | 706 910.00 | | 711 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 145.00 | 34 935.00 | | 161 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 499.00 | 294 714.00 | | 174 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 749.00 | 176 939.00 | | 175 749.00 |
EA Autres dettes | 15 519.00 | 5 217.00 | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 913.00 | 771 805.00 | | 786 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 635.00 | 1 478 714.00 | | 1 498 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 913.00 | 511 805.00 | | 786 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 982.00 | | 30 756.00 | 89 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 19 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 046.00 | 90 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 016.00 | 68 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 269.00 | | 30 016.00 | 68 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 480.00 | | 740.00 | 18 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 754.00 | 7 026.00 | 17.00 | 35 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 2.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 319.00 | 7 025.00 | 17.00 | 34 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 902.00 | 1 530.00 | | 35 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 902.00 | 1 530.00 | | 35 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 902.00 | 1 530.00 | | 35 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 860 188.00 | | | 860 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
VB T. V. A. | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
VC Groupe et associés | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 620.00 | 1 069 620.00 | 3 000.00 | 1 072 620.00 |
VW T.V.A. | 167 293.00 | 167 293.00 | | 167 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 913.00 | 786 913.00 | | 786 913.00 |