| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 520 000.00 | 32 298.00 | 487 702.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 23 092.00 | 999.00 | 24 091.00 |
BF Prêts | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 265.00 | 55 390.00 | 533 875.00 | 589 265.00 |
BT Marchandises | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 253.00 | | 206 253.00 | 206 253.00 |
BZ Autres créances | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CF Disponibilités | 417 268.00 | | 417 268.00 | 417 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 552.00 | | 791 552.00 | 791 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 817.00 | 55 390.00 | 1 325 427.00 | 1 380 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 565.00 | 336 010.00 | | 411 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056.00 | 75 555.00 | | 78 056.00 |
DL TOTAL (I) | 599 623.00 | 521 565.00 | | 599 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 552.00 | 275 587.00 | | 226 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 921.00 | 492 231.00 | | 422 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 302.00 | 75 065.00 | | 76 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 804.00 | 842 882.00 | | 725 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 427.00 | 1 364 447.00 | | 1 325 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 696.00 | 842 882.00 | | 722 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 224.00 | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 259.00 | | 2 062 259.00 | 2 062 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 259.00 | | 2 062 259.00 | 2 062 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 108.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 108.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | -1 108.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | 23 662.00 | | 22 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 182.00 | 1 933 359.00 | | 2 063 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 125.00 | 1 857 804.00 | | 1 985 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 058.00 | 75 555.00 | | 78 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 787.00 | 15 185.00 | | 3 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 503.00 | | 756.00 | 588 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 383.00 | | 708.00 | 543 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 125.00 | | 49.00 | 45 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 248.00 | 18 142.00 | | 37 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 248.00 | 18 142.00 | | 37 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 846.00 | 422 846.00 | | 422 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
UP Prêts | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 206 253.00 | 206 253.00 | | 206 253.00 |
VB T. V. A. | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 552.00 | 226 552.00 | | 226 552.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 892.00 | | | 225 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 564.00 | 386 564.00 | | 386 564.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 696.00 | 722 696.00 | | 722 696.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |