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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 290 411.00 | | 8 290 411.00 | 8 290 411.00 |
AP Constructions | 29 128 406.00 | 5 797 435.00 | 23 330 970.00 | 29 128 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 435.00 | 1 086.00 | 20 348.00 | 21 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 440 253.00 | 5 798 521.00 | 31 641 731.00 | 37 440 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 875.00 | 405 788.00 | 1 016 087.00 | 1 421 875.00 |
BZ Autres créances | 1 002 384.00 | 76 252.00 | 926 131.00 | 1 002 384.00 |
CF Disponibilités | 763 102.00 | | 763 102.00 | 763 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 362.00 | 482 040.00 | 2 705 321.00 | 3 187 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 627 615.00 | 6 280 562.00 | 34 347 053.00 | 40 627 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476 009.00 | | | 476 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 092.00 | 869 052.00 | | 834 092.00 |
DL TOTAL (I) | 844 092.00 | 879 052.00 | | 844 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 534.00 | 475 817.00 | | 516 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 262.00 | 13 964.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 22 636.00 | | 23 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 243.00 | 226 845.00 | | 202 243.00 |
EA Autres dettes | 32 717 717.00 | 34 064 907.00 | | 32 717 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 614.00 | 39 861.00 | | 33 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 502 960.00 | 34 844 032.00 | | 33 502 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 347 053.00 | 35 723 085.00 | | 34 347 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 949 795.00 | 34 673 512.00 | | 32 949 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 523.00 | | 2 560 523.00 | 2 560 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 523.00 | | 2 560 523.00 | 2 560 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850 231.00 | 879 831.00 | | 850 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 018.00 | 3 807 569.00 | | 3 430 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 925.00 | 2 938 517.00 | | 2 595 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 092.00 | 869 052.00 | | 834 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 418 818.00 | | 21 435.00 | 37 418 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 440 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 440 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 418 818.00 | | 21 435.00 | 37 418 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 052.00 | 914 470.00 | | 4 884 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884 052.00 | 914 470.00 | | 4 884 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 985.00 | 138 097.00 | 9 295.00 | 276 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 743.00 | 76 253.00 | 152 743.00 | 152 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 728.00 | 214 350.00 | 162 038.00 | 429 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 728.00 | 214 350.00 | 162 038.00 | 429 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 535.00 | | 445 168.00 | 516 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 615.00 | 6 247.00 | 25 006.00 | 33 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 875.00 | 945 866.00 | 476 009.00 | 1 421 875.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 996 148.00 | 996 148.00 | | 996 148.00 |
VI Groupe et associés | 32 706 252.00 | 32 706 252.00 | | 32 706 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 260.00 | 1 948 251.00 | 476 009.00 | 2 424 260.00 |
VW T.V.A. | 202 243.00 | 202 243.00 | | 202 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 493 698.00 | 32 949 795.00 | 470 174.00 | 33 493 698.00 |