| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 16 548.00 | 7 892.00 | 8 656.00 | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 963.00 | 29 631.00 | 35 332.00 | 64 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 339.00 | 37 751.00 | 67 588.00 | 105 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 661.00 | | 347 661.00 | 347 661.00 |
BZ Autres créances | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CF Disponibilités | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 652.00 | | 657 652.00 | 657 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 991.00 | 37 751.00 | 725 240.00 | 762 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 601.00 | 2 500.00 | | 3 601.00 |
DG Autres réserves | 32 492.00 | 11 578.00 | | 32 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 368.00 | 22 015.00 | | 23 368.00 |
DL TOTAL (I) | 159 461.00 | 136 093.00 | | 159 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 695.00 | 253 264.00 | | 160 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 51 862.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 294.00 | 161 287.00 | | 351 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 183.00 | 34 258.00 | | 53 183.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 475.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 779.00 | 501 146.00 | | 565 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 240.00 | 637 238.00 | | 725 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 891.00 | 411 434.00 | | 433 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 112.00 | | 1 440 112.00 | 1 440 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 112.00 | | 1 440 112.00 | 1 440 112.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 48 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 800.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 21 844.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | 2 866.00 | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 404.00 | 2 866.00 | | 143 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 653.00 | 2 866.00 | | 49 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 3 885.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 854.00 | 827 976.00 | | 1 583 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 486.00 | 805 961.00 | | 1 560 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 368.00 | 22 015.00 | | 23 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 390.00 | | 16 263.00 | 195 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 548.00 | 10 366.00 | 37 163.00 | 64 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 320.00 | 10 366.00 | 37 163.00 | 64 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 294.00 | 351 294.00 | | 351 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 347 661.00 | 347 661.00 | | 347 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 695.00 | 28 807.00 | 131 888.00 | 160 695.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 877.00 | 395 877.00 | | 395 877.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 779.00 | 433 891.00 | 131 888.00 | 565 779.00 |