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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 351.00 | 28 685.00 | 30 665.00 | 59 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 451.00 | 28 685.00 | 35 765.00 | 64 451.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 764.00 | | 171 764.00 | 171 764.00 |
BZ Autres créances | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
CF Disponibilités | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 844.00 | | 326 844.00 | 326 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 295.00 | 28 685.00 | 362 610.00 | 391 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
EA Autres dettes | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 138.00 | | | 277 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 610.00 | | | 362 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 091.00 | | | 264 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 461.00 | 6 225.00 | | 22 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 461.00 | 6 225.00 | | 22 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 171 765.00 | 171 765.00 | | 171 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 103.00 | 5 057.00 | 13 047.00 | 18 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VP Divers | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 161.00 | 261 061.00 | 5 100.00 | 266 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 138.00 | 264 092.00 | 13 047.00 | 277 138.00 |