| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 390.00 | 685.00 | 3 705.00 | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 831.00 | 10 086.00 | 3 745.00 | 13 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524.00 | 3 900.00 | 4 624.00 | 8 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 045.00 | 14 671.00 | 102 374.00 | 117 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 190 096.00 | | 190 096.00 | 190 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 955.00 | | 191 955.00 | 191 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 003.00 | 14 671.00 | 294 329.00 | 309 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 108.00 | 54 766.00 | | 68 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 714.00 | 13 342.00 | | 12 714.00 |
DL TOTAL (I) | 81 922.00 | 69 208.00 | | 81 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -747.00 | 11 529.00 | | -747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 097.00 | 58 732.00 | | 30 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 4 398.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 756.00 | 126 401.00 | | 179 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 407.00 | 201 061.00 | | 212 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 329.00 | 270 269.00 | | 294 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 445.00 | | 300.00 | 121 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 117 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 26 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 251.00 | 4 095.00 | 3 675.00 | 14 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 251.00 | 4 095.00 | 3 675.00 | 14 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -747.00 | -747.00 | | -747.00 |
VI Groupe et associés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 407.00 | 212 407.00 | | 212 407.00 |