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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 557.00 | 1 808.00 | 99 749.00 | 101 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 281 986.00 | | 281 986.00 | 281 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 514.00 | | 292 514.00 | 292 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 071.00 | 1 808.00 | 392 263.00 | 394 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 488.00 | 249 081.00 | | 265 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 16 407.00 | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 308 827.00 | 276 488.00 | | 308 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 115.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 55 141.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | 20 451.00 | | 10 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 113.00 | 45 138.00 | | 7 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 958.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 265.00 | 22 916.00 | | 38 265.00 |
EA Autres dettes | 25 355.00 | 560.00 | | 25 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 436.00 | 147 280.00 | | 83 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 263.00 | 423 768.00 | | 392 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 288.00 | 91 839.00 | | 73 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 948.00 | 36 974.00 | 281 922.00 | 244 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 948.00 | 36 974.00 | 281 922.00 | 244 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | 7 976.00 | | 13 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 660.00 | 263 418.00 | | 291 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 320.00 | 247 011.00 | | 259 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | 16 407.00 | | 32 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
UX Autres créances clients | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |