| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 692.00 | 63 655.00 | 17 037.00 | 80 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 492.00 | 102 374.00 | 26 118.00 | 128 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 537.00 | 166 029.00 | 46 508.00 | 212 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 005.00 | 37 254.00 | 191 751.00 | 229 005.00 |
BZ Autres créances | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 255 464.00 | | 255 464.00 | 255 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 426.00 | 37 254.00 | 470 171.00 | 507 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 963.00 | 203 283.00 | 516 680.00 | 719 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 800.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 11 200.00 | | 12 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 721.00 | 310 978.00 | | 311 721.00 |
DH Report à nouveau | | -45 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | 47 593.00 | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 381 588.00 | 337 921.00 | | 381 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | 39 364.00 | | 55 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 025.00 | 121 856.00 | | 74 025.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 091.00 | 165 797.00 | | 130 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 680.00 | 508 718.00 | | 516 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 067.00 | | 633 067.00 | 633 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 067.00 | | 633 067.00 | 633 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 46 885.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 46 885.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | 6 850.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 061.00 | 805 788.00 | | 810 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 193.00 | 758 195.00 | | 766 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 867.00 | 47 593.00 | | 43 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 710.00 | | 2 828.00 | 209 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 357.00 | | 2 828.00 | 206 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 730.00 | 17 299.00 | | 148 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 730.00 | 17 299.00 | | 148 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | 35 733.00 | | 1 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 222.00 | 35 733.00 | 1 701.00 | 3 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 222.00 | 35 733.00 | 1 701.00 | 8 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 733.00 | 1 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VP Divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 314.00 | 251 961.00 | 3 353.00 | 255 314.00 |
VW T.V.A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |