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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 900.00 | | 237 900.00 | 237 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 15.00 | 1 785.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 375.00 | 229 860.00 | 195 515.00 | 425 375.00 |
040 Immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 426.00 | 229 875.00 | 435 551.00 | 665 426.00 |
060 Stock marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
072 Créances – Autres | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
084 Disponibilités | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 119.00 | | 131 119.00 | 131 119.00 |
110 Total général Actif | 796 545.00 | 229 875.00 | 566 670.00 | 796 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 895.00 | | | 645 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 173.00 | | | 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -173.00 | | | -173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |