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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 538.00 | 50 000.00 | 330 538.00 | 380 538.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 433.00 | | | 228 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 538.00 | | | 330 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 907.00 | | | 225 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
UX Autres créances clients | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VI Groupe et associés | 158 335.00 | 158 335.00 | | 158 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 433.00 | 228 433.00 | | 228 433.00 |