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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 186.00 | 24 370.00 | 1 816.00 | 26 186.00 |
AH Fonds commercial | 362 440.00 | | 362 440.00 | 362 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 120.00 | 135 644.00 | 7 475.00 | 143 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 524.00 | 80 430.00 | 23 094.00 | 103 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 477.00 | 284 985.00 | 423 492.00 | 708 477.00 |
BT Marchandises | 774 675.00 | | 774 675.00 | 774 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 085.00 | 8 861.00 | 789 225.00 | 798 085.00 |
BZ Autres créances | 255 829.00 | | 255 829.00 | 255 829.00 |
CF Disponibilités | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 745.00 | 8 860.00 | 1 998 885.00 | 2 007 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 222.00 | 293 846.00 | 2 422 376.00 | 2 716 222.00 |
CU Autres participations | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DG Autres réserves | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
DL TOTAL (I) | 390 177.00 | | | 390 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 924.00 | | | 753 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 843.00 | | | 551 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 626.00 | | | 196 626.00 |
EA Autres dettes | 527 538.00 | | | 527 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 199.00 | | | 2 032 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 376.00 | | | 2 422 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 457.00 | | | 1 549 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 005.00 | | 15 903.00 | 690 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 058.00 | | | 386 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 740.00 | | 15 903.00 | 230 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 875.00 | 11 877.00 | | 271 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 666.00 | 875.00 | | 43 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 072.00 | 11 002.00 | | 205 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 843.00 | 551 843.00 | | 551 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 538.00 | 527 538.00 | | 527 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 786 539.00 | 786 539.00 | | 786 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 094.00 | 19 855.00 | 60 441.00 | 87 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 830.00 | 251 327.00 | 380 377.00 | 666 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 425.00 | 236 425.00 | | 236 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 753.00 | 1 094 753.00 | | 1 094 753.00 |
VW T.V.A. | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 200.00 | 1 549 458.00 | 440 818.00 | 2 032 200.00 |