| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 011.00 | 22 133.00 | -122.00 | 22 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 024.00 | 5 434.00 | 5 590.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 035.00 | 27 567.00 | 160 468.00 | 188 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 814.00 | 27 567.00 | 204 247.00 | 231 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
DH Report à nouveau | -19 246.00 | | | -19 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | -19 246.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 40 101.00 | 28 519.00 | | 40 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 418.00 | 42 395.00 | | 19 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 2 020.00 | | 7 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 54 454.00 | | 51 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 768.00 | 48 995.00 | | 64 768.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 145.00 | 167 864.00 | | 164 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 247.00 | 196 382.00 | | 204 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 092.00 | 167 864.00 | | 163 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 550.00 | | 168 550.00 | 168 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 550.00 | | 168 550.00 | 168 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 892.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 892.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -892.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 013.00 | 194 105.00 | | 169 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 430.00 | 213 351.00 | | 157 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | -19 246.00 | | 11 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 556.00 | | 1 479.00 | 186 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 556.00 | | 1 479.00 | 31 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 597.00 | 1 970.00 | | 25 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | 1 970.00 | | 25 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 092.00 | 163 092.00 | | 163 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 528.00 | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 205.00 | 11 642.00 | | 5 205.00 |
ST Autres comptes | 28 600.00 | 34 748.00 | | 28 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 932.00 | 31 553.00 | | 29 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 339.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 1 867.00 | | 2 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 737.00 | 77 943.00 | | 63 737.00 |