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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 056.00 | 32 150.00 | 12 906.00 | 45 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 935.00 | 37 260.00 | 26 674.00 | 63 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
BZ Autres créances | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 877.00 | | 276 877.00 | 276 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 811.00 | 37 260.00 | 303 551.00 | 340 811.00 |
CU Autres participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DL TOTAL (I) | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 662.00 | | | 154 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 551.00 | | | 303 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 247.00 | 3 786.00 | 8 461.00 | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 451.00 | 160 801.00 | 1 650.00 | 162 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 192.00 | 144 731.00 | 8 461.00 | 153 192.00 |