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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 4 483.00 | 1 474.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 374.00 | 70 840.00 | 180 534.00 | 251 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 413.00 | 17 263.00 | 20 150.00 | 37 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 983.00 | 92 586.00 | 230 397.00 | 322 983.00 |
BT Marchandises | 370 217.00 | 86 626.00 | 283 591.00 | 370 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 916.00 | 4 314.00 | 117 601.00 | 121 916.00 |
BZ Autres créances | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 094.00 | 90 940.00 | 551 154.00 | 642 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 077.00 | 183 527.00 | 781 550.00 | 965 077.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 184.00 | 90 078.00 | | 77 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 575.00 | -12 894.00 | | 81 575.00 |
DL TOTAL (I) | 169 759.00 | 88 184.00 | | 169 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 824.00 | 176 999.00 | | 222 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 715.00 | 46 179.00 | | 82 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 319.00 | 2 656.00 | | 26 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 156.00 | 73 016.00 | | 56 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 225.00 | 64 527.00 | | 97 225.00 |
EA Autres dettes | 126 553.00 | 51 773.00 | | 126 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 792.00 | 415 150.00 | | 611 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 550.00 | 503 334.00 | | 781 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 030.00 | 243 159.00 | | 379 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 381.00 | 7 664.00 | | 16 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 499.00 | | 130 484.00 | 202 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 322 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 288 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 276.00 | | 1 681.00 | 29 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 985.00 | | 128 802.00 | 169 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 373.00 | 34 257.00 | 7 044.00 | 65 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 207.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 097.00 | 34 050.00 | 7 044.00 | 61 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 443.00 | | | 206 443.00 |
VI Groupe et associés | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 108.00 | | | -37 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 538.00 | 271 346.00 | 3 192.00 | 274 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 473.00 | 379 030.00 | | 585 473.00 |