| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576.00 | 11 562.00 | 1 015.00 | 12 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 943.00 | 226 897.00 | 46.00 | 226 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 576.00 | 788 789.00 | 4 788.00 | 793 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 696.00 | 1 027 247.00 | 19 449.00 | 1 046 696.00 |
BT Marchandises | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 082.00 | 14 467.00 | 474 616.00 | 489 082.00 |
BZ Autres créances | 254 744.00 | | 254 744.00 | 254 744.00 |
CF Disponibilités | 1 339 196.00 | | 1 339 196.00 | 1 339 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 253.00 | 14 467.00 | 2 100 786.00 | 2 115 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 949.00 | 1 041 714.00 | 2 120 235.00 | 3 161 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 539.00 | 443 406.00 | | 311 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 210.00 | 218 133.00 | | 277 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 749.00 | 1 101 539.00 | | 1 028 749.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 77 500.00 | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 832.00 | 87 592.00 | | 17 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 832.00 | 165 092.00 | | 93 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 561.00 | 352 788.00 | | 336 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 330.00 | 449 773.00 | | 322 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 356.00 | 246 478.00 | | 291 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EA Autres dettes | 24 702.00 | 15 179.00 | | 24 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 139.00 | 275 860.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 654.00 | 1 340 078.00 | | 997 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 235.00 | 2 606 708.00 | | 2 120 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 092.00 | 987 289.00 | | 661 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
FG Production vendue services | 5 886 774.00 | 60 000.00 | 5 946 774.00 | 5 886 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 362.00 | 60 000.00 | 6 005 362.00 | 5 945 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 832.00 | |
GE Autres charges | | | 154 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 150.00 | 10 958.00 | | 9 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 903.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 41 297.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | 55 158.00 | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 650.00 | -15 093.00 | | 10 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 053.00 | 99 948.00 | | 91 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 126.00 | 6 932 765.00 | | 6 106 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 916.00 | 6 714 632.00 | | 5 828 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 210.00 | 218 133.00 | | 277 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 531.00 | | 8 165.00 | 1 038 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 786.00 | | 1 790.00 | 20 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 145.00 | | 6 375.00 | 1 014 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 004.00 | 119 243.00 | | 908 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 283.00 | 3 279.00 | | 8 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 722.00 | 115 964.00 | | 899 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 092.00 | 17 832.00 | 89 092.00 | 165 092.00 |
6T Sur comptes clients | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 558.00 | 17 832.00 | 89 092.00 | 179 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 832.00 | 87 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 330.00 | 322 330.00 | | 322 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 471 722.00 | 471 722.00 | | 471 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 200 651.00 | 200 651.00 | | 200 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | 24 787.00 | 602.00 | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 816.00 | 772 213.00 | 602.00 | 772 816.00 |
VW T.V.A. | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 092.00 | 661 092.00 | | 661 092.00 |