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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 229 696.00 | | 229 696.00 | 229 696.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 949.00 | | 230 949.00 | 230 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 947.00 | | 232 947.00 | 232 947.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 704.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 737.00 | | | -149 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 133.00 | 110 559.00 | | 150 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496.00 | 112 363.00 | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 415.00 | 1 826 256.00 | | 223 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 1 818.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 855.00 | | 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 452.00 | 1 830 927.00 | | 231 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 947.00 | 1 943 290.00 | | 232 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 452.00 | 1 830 927.00 | | 231 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 968.00 | | 295 968.00 | 295 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 968.00 | | 295 968.00 | 295 968.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 922 000.00 | | | 1 922 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922 000.00 | | | 1 922 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850 318.00 | | | 1 850 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 318.00 | | | 1 850 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 39 335.00 | | 7 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 015.00 | 323 334.00 | | 2 228 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 883.00 | 212 775.00 | | 2 077 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 133.00 | 110 559.00 | | 150 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 949.00 | | | 156 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 784.00 | | | 2 209 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | 1 998.00 | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | 2 206 787.00 | 1 998.00 | 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205 788.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 788.00 | | | 2 205 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 511.00 | 88 959.00 | 356 470.00 | 267 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 511.00 | 88 959.00 | 356 470.00 | 267 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VC Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 049.00 | 193 049.00 | | 193 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 696.00 | 229 696.00 | | 229 696.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 452.00 | 231 452.00 | | 231 452.00 |