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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 552.00 | 27 224.00 | 24 327.00 | 51 552.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 227.00 | 28 824.00 | 24 402.00 | 53 227.00 |
060 Stock marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
084 Disponibilités | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
110 Total général Actif | 90 547.00 | 28 824.00 | 61 723.00 | 90 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 142.00 | 79 144.00 | | 63 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 892.00 | 7 329.00 | | 30 892.00 |
230 Autres produits | 817.00 | 1 176.00 | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 850.00 | 87 649.00 | | 94 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 437.00 | 11 514.00 | | 9 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 214.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 28 257.00 | 25 862.00 | | 28 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 1 568.00 | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 928.00 | 3 210.00 | | 928.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | 500.00 | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 112.00 | 5 057.00 | | 4 112.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 889.00 | 47 925.00 | | 43 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 961.00 | 39 725.00 | | 50 961.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 12.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 6 164.00 | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 910.00 | 33 549.00 | | 47 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 329.00 | | | 2 329.00 |