| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 355.00 | 880 355.00 | | 880 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 355.00 | 880 355.00 | | 880 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 860.00 | 184 854.00 | 445 006.00 | 629 860.00 |
BZ Autres créances | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 560 111.00 | | 1 560 111.00 | 1 560 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 235 200.00 | 184 854.00 | 2 050 346.00 | 2 235 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 555.00 | 1 065 209.00 | 2 050 346.00 | 3 115 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 581 752.00 | 1 581 752.00 | | 1 581 752.00 |
DH Report à nouveau | -725 806.00 | -899 306.00 | | -725 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 081.00 | 173 500.00 | | 332 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 027.00 | 855 946.00 | | 1 188 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 74.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446.00 | 265 802.00 | | 110 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 349.00 | 79 158.00 | | 54 349.00 |
EA Autres dettes | 213 260.00 | | | 213 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 214.00 | 753 581.00 | | 484 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 320.00 | 1 098 616.00 | | 862 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 346.00 | 1 954 561.00 | | 2 050 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 098 616.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 74.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 529.00 | 44 982.00 | 300 511.00 | 255 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 529.00 | 44 982.00 | 300 511.00 | 255 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 175.00 | 953 418.00 | | 625 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 094.00 | 779 918.00 | | 293 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 081.00 | 173 500.00 | | 332 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 531.00 | | 2 824.00 | 1 877 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 880 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000 000.00 | 880 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 531.00 | | 2 824.00 | 1 877 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 823.00 | 16 532.00 | 1 000 000.00 | 1 863 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863 823.00 | 16 532.00 | 1 000 000.00 | 1 863 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 260.00 | 213 260.00 | | 213 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 214.00 | 484 214.00 | | 484 214.00 |
UX Autres créances clients | 629 860.00 | 629 860.00 | | 629 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 089.00 | 675 089.00 | | 675 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 320.00 | 862 320.00 | | 862 320.00 |